- ISIN
- US47100L3015
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 25 июл. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.33M
- Enterprise Value
- $80.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -$117.94M
- Годовой диапазон
- $2.44 - $19.82
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -68.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,534.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 607K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFDV
DeFi Development Corp (DFDV) снизился на 44.6% с начала года. По цене $3 за акцию DFDV торгуется на 85.9% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DeFi Development Corp (DFDV) показал доход в -44.55% с начала года и -78.16% за последние 12 месяцев.
DeFi Development Corp
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -13.85%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -44.55%
- 1 год
- -78.16%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.15%, а средняя месячная доходность — +31.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1,389.8%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -47.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFDV закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +842.5%, в то время как худший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -32.69% | -5.46% | 33.43% | -11.39% | -24.42% | -12.93% | 9.37% | -44.55% | ||||
| 2025 | 11.64% | -28.97% | 29.87% | 1,389.80% | 64.55% | 22.44% | -32.93% | 11.40% | -4.43% | -20.75% | -31.10% | -33.55% | 700.93% |
| 2024 | 23.30% | -5.51% | 0.00% | -13.33% | -5.77% | -21.84% | -8.89% | -30.86% | 32.64% | -17.19% | -6.60% | 22.60% | -41.08% |
| 2023 | -47.50% | -40.48% | -3.20% | -26.96% | 34.88% | -13.59% | -74.25% |
Метрики бенчмарка
DeFi Development Corp has an annualized alpha of 1366.77%, beta of 1.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -143.87%), but participation in market rallies was also limited (-58.53%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,366.77%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -58.53%
- Участие в снижении
- -143.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFDV имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DeFi Development Corp (DFDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.50 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DeFi Development Corp показал максимальную просадку в 93.61%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DeFi Development Corp составляет 92.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.61%июнь 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-89.22%сент. 2024 г. | 1y 1mo | 7mo 5d | 1y 8moиюль 2023 г. - апр. 2025 г. | — |
-47.15%апр. 2025 г. | 5d | 9d | 14dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.44%май 2025 г. | 6d | 4d | 10dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.37%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DFDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -56.78% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.56% | -9.10% | -77.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -18.90% | -74.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -0.17% | -92.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -10.69% | -63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 2.14% | +63.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DeFi Development Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DeFi Development Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFDV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFDV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFDV
Добавьте DeFi Development Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFDV