Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.77
- Коэффициент P/E
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.57M
- Годовой диапазон
- $0.52 - $48.98
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 70.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DeFi Development Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DeFi Development Corp (DFDV) показал доход в -34.85% с начала года и 406.66% за последние 12 месяцев.
DeFi Development Corp
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -76.36%
- 1 год
- 406.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.31%, а средняя месячная доходность — +36.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1,389.8%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -45.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DFDV закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +842.5%, в то время как худший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -32.69% | -5.46% | -34.85% | |||||||||
| 2025 | 11.64% | -28.97% | 29.87% | 1,389.80% | 64.55% | 22.44% | -32.93% | 11.40% | -4.43% | -20.75% | -31.10% | -33.55% | 700.93% |
| 2024 | 23.30% | -5.51% | -0.00% | -13.33% | -5.77% | -21.84% | -8.89% | -30.86% | 32.64% | -17.19% | -6.60% | 22.60% | -41.08% |
| 2023 | -45.03% | -40.48% | -3.20% | -26.96% | 34.88% | -13.59% | -73.04% |
Метрики бенчмарка
DeFi Development Corp: годовая альфа составляет 2251.64%, бета — 0.85, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.07.2023.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -431.48%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-90.44%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2,251.64%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -90.44%
- Участие в снижении
- -431.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFDV имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DeFi Development Corp (DFDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.72 | 1.39 | +7.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.21 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.40 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 6.61 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFDV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DeFi Development Corp показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DeFi Development Corp составляет 91.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.25% | 23 мая 2025 г. | 177 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -88.71% | 26 июл. 2023 г. | 280 | 4 сент. 2024 г. | 147 | 7 апр. 2025 г. | 427 |
| -47.15% | 16 апр. 2025 г. | 3 | 21 апр. 2025 г. | 7 | 30 апр. 2025 г. | 10 |
| -31.44% | 2 мая 2025 г. | 5 | 8 мая 2025 г. | 2 | 12 мая 2025 г. | 7 |
| -27.37% | 8 апр. 2025 г. | 2 | 9 апр. 2025 г. | 1 | 10 апр. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DeFi Development Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DeFi Development Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFDV в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFDV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/S составляет 11.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |