- ISIN
- US47100L3015
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 25 июл. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.17M
- Enterprise Value
- $75.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -$117.94M
- Годовой диапазон
- $2.96 - $30.68
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -68.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,534.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFDV
DeFi Development Corp (DFDV) снизился на 40.3% с начала года. По цене $3 за акцию DFDV торгуется на 90.2% ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DeFi Development Corp (DFDV) показал доход в -40.30% с начала года и -83.23% за последние 12 месяцев.
DeFi Development Corp
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- -29.06%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.23%, а средняя месячная доходность — +33.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1,389.8%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -45.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DFDV закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +842.5%, в то время как худший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -32.69% | -5.46% | 33.43% | -11.39% | -22.49% | -40.30% | ||||||
| 2025 | 11.64% | -28.97% | 29.87% | 1,389.80% | 64.55% | 22.44% | -32.93% | 11.40% | -4.43% | -20.75% | -31.10% | -33.55% | 700.93% |
| 2024 | 23.30% | -5.51% | -0.00% | -13.33% | -5.77% | -21.84% | -8.89% | -30.86% | 32.64% | -17.19% | -6.60% | 22.60% | -41.08% |
| 2023 | -45.03% | -40.48% | -3.20% | -26.96% | 34.88% | -13.59% | -73.04% |
Метрики бенчмарка
DeFi Development Corp has an annualized alpha of 1722.52%, beta of 0.91, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -239.82%), but participation in market rallies was also limited (-63.31%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,722.52%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -63.31%
- Участие в снижении
- -239.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFDV имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DeFi Development Corp (DFDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.93 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.52 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DeFi Development Corp показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DeFi Development Corp составляет 92.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -92.25%февр. 2026 г. | 8mo 18d | — | 1y 12dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -88.71%сент. 2024 г. | 1y 1mo | 7mo 5d | 1y 8moиюль 2023 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -47.15%апр. 2025 г. | 5d | 9d | 14dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.44%май 2025 г. | 6d | 4d | 10dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.37%апр. 2025 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -56.78% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -9.10% | -80.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -0.74% | -91.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.11% | -10.72% | -61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.54% | 1.97% | +66.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DeFi Development Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DeFi Development Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFDV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFDV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DFDV коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFDV
Добавьте DeFi Development Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFDV