Сравнение DELL с UFPT
DELL (Dell Technologies Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 32.56%/yr for UFPT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 5.81%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам DELL и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DELL and UFPT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between DELL and UFPT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
UFPT:
$1.83B
DELL:
$12.42
UFPT:
$8.81
DELL:
31.85
UFPT:
26.67
DELL:
2.03
UFPT:
0.50
DELL:
2.00
UFPT:
3.01
DELL:
$134.00B
UFPT:
$608.85M
DELL:
$25.67B
UFPT:
$172.62M
DELL:
$10.64B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. UFPT — Ранг доходности на риск
DELL
UFPT
Сравнение DELL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.03 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.06 | +17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и UFPT
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -88.53% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -30.69% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -48.31% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -48.31% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -34.45% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -32.24% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 16.84% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и UFPT
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 8.18% | +28.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 30.29% | +24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 43.49% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 44.23% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 39.56% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и UFPT
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и UFPT
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and UFPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs UFPT's -88.53%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор