Сравнение DELL с PGR
DELL (Dell Technologies Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 19.40%/yr for PGR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам DELL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 0.89% |
Correlation
The correlation between DELL and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between DELL and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$12.42
PGR:
$19.23
DELL:
31.85
PGR:
10.56
DELL:
2.03
PGR:
0.08
DELL:
2.00
PGR:
1.36
DELL:
$134.00B
PGR:
$87.65B
DELL:
$25.67B
PGR:
$23.23B
DELL:
$10.64B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. PGR — Ранг доходности на риск
DELL
PGR
Сравнение DELL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.87 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.80 | +8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -1.23 | +18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и PGR
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -71.06% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -24.30% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -30.35% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -30.35% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -25.70% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -14.53% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 15.96% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и PGR
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 7.54% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 16.87% | +37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 22.55% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 24.55% | +26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 24.48% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и PGR
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и PGR
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs PGR's -71.06%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор