Сравнение DELL с CEG
DELL (Dell Technologies Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, DELL returned 107.08%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 220.76%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DELL и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -30.62% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DELL and CEG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DELL:
$262.91B
CEG:
$88.74B
DELL:
$12.42
CEG:
$8.13
DELL:
32.27
CEG:
30.85
DELL:
2.05
CEG:
0.54
DELL:
2.02
CEG:
3.27
DELL:
$134.00B
CEG:
$24.82B
DELL:
$25.67B
CEG:
$20.98B
DELL:
$10.64B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. CEG — Ранг доходности на риск
DELL
CEG
Сравнение DELL c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELL | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | -0.41 | +8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.84 | +18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -0.34 | +4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DELL и CEG
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -50.70% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -38.77% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -50.70% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -37.69% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -11.58% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 18.77% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и CEG
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.86% | 15.62% | +22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.13% | 37.45% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 46.57% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 49.35% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.95% | 49.35% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и CEG
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и CEG
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and CEG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs CEG's -50.70%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор