Сравнение DELL с AVY
DELL (Dell Technologies Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs -4.53%/yr for AVY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам DELL и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | 3.62% |
Correlation
The correlation between DELL and AVY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DELL and AVY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
AVY:
$12.26B
DELL:
$12.42
AVY:
$8.87
DELL:
31.85
AVY:
17.95
DELL:
2.03
AVY:
5.99
DELL:
2.00
AVY:
1.37
DELL:
$134.00B
AVY:
$9.01B
DELL:
$25.67B
AVY:
$2.59B
DELL:
$10.64B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. AVY — Ранг доходности на риск
DELL
AVY
Сравнение DELL c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.43 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.91 | +18.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и AVY
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -73.03% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -21.62% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -30.56% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -31.80% | -27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -27.73% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -16.79% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.16% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и AVY
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 7.39% | +29.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 16.29% | +38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 23.82% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 24.68% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 27.06% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и AVY
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и AVY
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and AVY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs AVY's -73.03%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор