Сравнение DELL с ALAR
DELL (Dell Technologies Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DELL in Computer Hardware, ALAR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DELL и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -11.34% |
Correlation
The correlation between DELL and ALAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
ALAR:
$57.11M
DELL:
$12.42
ALAR:
$0.15
DELL:
31.85
ALAR:
63.47
DELL:
2.03
ALAR:
0.19
DELL:
2.00
ALAR:
1.61
DELL:
$134.00B
ALAR:
$45.33M
DELL:
$25.67B
ALAR:
$26.25M
DELL:
$10.64B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. ALAR — Ранг доходности на риск
DELL
ALAR
Сравнение DELL c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.20 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.33 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и ALAR
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -99.95% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -67.10% | +34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -87.82% | +28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -90.25% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -99.69% | +84.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -95.59% | +77.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 41.70% | -27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и ALAR
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 34.31%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 34.31% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 55.30% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 77.25% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 96.97% | -46.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 104.75% | -56.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и ALAR
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и ALAR
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and ALAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to ALAR (34.31%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs ALAR's -99.95%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор