Сравнение DECK с TYL
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TYL operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 6.72%/yr for TYL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и TYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у TYL с доходностью -34.17%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции TYL по среднегодовой доходности: 28.83% против 6.72% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам DECK и TYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
Correlation
The correlation between DECK and TYL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between DECK and TYL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$6.98
TYL:
$9.63
DECK:
16.31
TYL:
31.05
DECK:
0.59
TYL:
1.66
DECK:
3.05
TYL:
4.12
DECK:
$5.47B
TYL:
$2.38B
DECK:
$3.16B
TYL:
$1.08B
DECK:
$1.31B
TYL:
$491.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. TYL — Ранг доходности на риск
DECK
TYL
Сравнение DECK c TYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | TYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.74 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.93 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.57 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и TYL
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и TYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -93.50% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -53.08% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -55.62% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -55.62% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -55.62% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -53.79% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -39.54% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 31.36% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и TYL
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Tyler Technologies, Inc. (TYL) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 12.06% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 32.33% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 36.56% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 31.69% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 29.02% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и TYL
Ни DECK, ни TYL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и TYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и TYL
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and TYL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs TYL's -93.50%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и TYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор