Сравнение DECK с NXE
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 17.17%/yr for NXE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 28.83% против 17.17% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам DECK и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Correlation
The correlation between DECK and NXE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between DECK and NXE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
NXE:
$6.51B
DECK:
$6.98
NXE:
-CA$0.69
DECK:
6.44
NXE:
5.34
DECK:
$5.47B
NXE:
CA$0.00
DECK:
$3.16B
NXE:
-CA$992.64K
DECK:
$1.31B
NXE:
-CA$247.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. NXE — Ранг доходности на риск
DECK
NXE
Сравнение DECK c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.42 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.12 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и NXE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -82.98% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -33.41% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -54.28% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -54.28% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -82.98% | +18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -29.24% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -28.63% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 11.50% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и NXE
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 21.34% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 40.89% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 55.44% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 58.14% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 61.55% | -19.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и NXE
Ни DECK, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и NXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DECK and NXE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.34%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs NXE's -82.98%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор