Сравнение DECK с APO
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DECK имеют среднегодовую доходность 28.83%, а акции APO немного впереди с 29.16%.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам DECK и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between DECK and APO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between DECK and APO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
APO:
$79.66B
DECK:
$6.98
APO:
$3.58
DECK:
16.31
APO:
37.38
DECK:
0.59
APO:
0.10
DECK:
3.05
APO:
2.71
DECK:
6.44
APO:
4.29
DECK:
$5.47B
APO:
$29.68B
DECK:
$3.16B
APO:
$26.52B
DECK:
$1.31B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. APO — Ранг доходности на риск
DECK
APO
Сравнение DECK c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и APO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -56.99% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -34.97% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -42.82% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -42.82% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -53.48% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -23.36% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -16.39% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 16.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и APO
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 8.49% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 26.89% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 35.44% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 37.11% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 37.83% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и APO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и APO
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and APO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs APO's -56.99%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор