PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или TSLA.

Корреляция

Корреляция между DDOG и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.11

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.17

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

DDOG:

1.02

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.06

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.16

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

DDOG:

21.19%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

DDOG:

40.99%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

DDOG:

-42.30%

TSLA:

-33.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$39.17B

TSLA:

$1.03T

EPS

DDOG:

$0.47

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

DDOG:

241.32

TSLA:

182.98

Коэффициент PEG

DDOG:

1.74

TSLA:

4.69

Коэффициент P/S

DDOG:

13.82

TSLA:

10.71

Коэффициент P/B

DDOG:

12.55

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$158.18M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDOG показывает доходность -20.62%, а TSLA немного ниже – -21.16%.

DDOG

С начала года

-20.62%

1 месяц

23.26%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-4.67%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и TSLA

Ни DDOG, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и TSLA

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и TSLA

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 9.97%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
761.55M
19.34B
(DDOG) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.3%
16.3%
(DDOG) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.