Сравнение DDOG с PDD
DDOG (Datadog, Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DDOG returned 19.42%/yr vs -3.81%/yr for PDD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 93.54%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.11%.
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам DDOG и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 10.04% |
Correlation
The correlation between DDOG and PDD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DDOG:
$93.69B
PDD:
$122.48B
DDOG:
$0.37
PDD:
CN¥64.36
DDOG:
706.31
PDD:
9.05
DDOG:
6.33
PDD:
0.08
DDOG:
26.10
PDD:
1.96
DDOG:
24.07
PDD:
2.04
DDOG:
$3.67B
PDD:
CN¥441.76B
DDOG:
$2.93B
PDD:
CN¥247.30B
DDOG:
$173.48M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. PDD — Ранг доходности на риск
DDOG
PDD
Сравнение DDOG c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.45 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.91 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и PDD
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -87.41% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -46.93% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -53.48% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -76.30% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -57.57% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -39.57% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 23.30% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и PDD
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с PDD Holdings Inc. (PDD) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 11.80% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 26.20% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 33.85% | +30.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 68.04% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 69.10% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и PDD
Ни DDOG, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и PDD
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and PDD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to PDD (11.80%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs PDD's -87.41%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор