Сравнение DDOG с AVAV
DDOG (Datadog, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам DDOG и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -0.68% |
Correlation
The correlation between DDOG and AVAV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
AVAV:
$8.32B
DDOG:
$0.37
AVAV:
-$4.63
DDOG:
22.75
AVAV:
6.94
DDOG:
21.02
AVAV:
1.95
DDOG:
$3.67B
AVAV:
$1.19B
DDOG:
$2.93B
AVAV:
$104.63M
DDOG:
$173.48M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. AVAV — Ранг доходности на риск
DDOG
AVAV
Сравнение DDOG c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.17 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.30 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и AVAV
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -61.45% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -61.45% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -61.45% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -61.45% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -58.38% | +41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -28.71% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 34.44% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и AVAV
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 26.86% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 57.90% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 74.35% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 56.01% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 52.05% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и AVAV
Ни DDOG, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DDOG and AVAV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs AVAV's -61.45%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор