Сравнение DCTH с FINV
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DCTH returned 6.01%/yr vs -4.32%/yr for FINV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -3.42%.
DCTH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 38.37%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 27.23% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -51.09% |
Correlation
The correlation between DCTH and FINV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.11 |
The correlation between DCTH and FINV shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$443.60M
FINV:
$1.18B
DCTH:
$0.01
FINV:
CN¥8.34
DCTH:
859.14
FINV:
3.85
DCTH:
7.36
FINV:
0.64
DCTH:
4.11
FINV:
0.51
DCTH:
$65.45M
FINV:
CN¥13.24B
DCTH:
$77.75M
FINV:
CN¥10.21B
DCTH:
$222.00K
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. FINV — Ранг доходности на риск
DCTH
FINV
Сравнение DCTH c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.92 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.18 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и FINV
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.76% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -54.39% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -56.42% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -62.69% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -52.35% | -47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.46% | -54.07% | -42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 42.12% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и FINV
Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 9.99% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 33.63% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 48.50% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.81% | 49.29% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.48% | 71.46% | +38.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и FINV
DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and FINV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCTH has higher volatility (12.69%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs FINV's -89.76%.
DCTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор