Сравнение DAVE с UI
DAVE (Dave Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, UI in Communication Equipment. Over the past 5 years, DAVE returned -3.99%/yr vs 13.17%/yr for UI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%.
DAVE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 250.06%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам DAVE и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 16.64% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 5.89% |
Correlation
The correlation between DAVE and UI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$3.72B
UI:
$34.36B
DAVE:
$15.54
UI:
$15.56
DAVE:
16.62
UI:
36.47
DAVE:
0.08
UI:
2.36
DAVE:
6.78
UI:
11.10
DAVE:
18.25
UI:
28.58
DAVE:
$551.52M
UI:
$3.10B
DAVE:
$427.68M
UI:
$1.42B
DAVE:
$165.95M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. UI — Ранг доходности на риск
DAVE
UI
Сравнение DAVE c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVE | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 2.19 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.54 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и UI
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -77.49% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -47.62% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -47.62% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -69.44% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -47.62% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.08% | -26.53% | -42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 19.08% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и UI
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 17.87%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 19.72% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 39.92% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.86% | 61.94% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.38% | 48.63% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 47.98% | +49.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и UI
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и UI
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and UI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to DAVE (17.87%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор