Сравнение DAVE с OKLO
DAVE (Dave Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, DAVE returned 269.82%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVE и OKLO
Correlation
The correlation between DAVE and OKLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between DAVE and OKLO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$4.13B
OKLO:
$9.79B
DAVE:
$15.54
OKLO:
-$0.85
DAVE:
20.26
OKLO:
3.71
DAVE:
$551.52M
OKLO:
$0.00
DAVE:
$427.68M
OKLO:
-$149.00K
DAVE:
$165.95M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
DAVE
OKLO
Сравнение DAVE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.24 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и OKLO
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -73.83% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -73.83% | +29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -73.83% | +29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -66.99% | +29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.91% | -18.13% | -50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 45.70% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и OKLO
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 18.61%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 27.86% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.97% | 69.66% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 101.88% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 85.88% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.16% | 85.88% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и OKLO
Ни DAVE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DAVE and OKLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to DAVE (18.61%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs OKLO's -73.83%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор