Сравнение DAL с JBLU
DAL (Delta Air Lines, Inc.) and JBLU (JetBlue Airways Corporation) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAL returned 10.85%/yr vs -9.50%/yr for JBLU. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DAL и JBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 35.26%, что значительно ниже, чем у JBLU с доходностью 39.78%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: 10.85% против -9.50% соответственно.
DAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 32.47%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.71%
JBLU
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 39.78%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $527.13M | $584.30M | $610.96M | |
| $287.69M | $215.22M | $168.54M |
Сравнение доходности по годам DAL и JBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 35.26% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 39.78% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between DAL and JBLU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.65 |
The correlation between DAL and JBLU shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAL:
$61.25B
JBLU:
$2.40B
DAL:
$6.04
JBLU:
-$3.22
DAL:
0.89
JBLU:
0.18
DAL:
$68.29B
JBLU:
$9.50B
DAL:
$18.66B
JBLU:
$4.45B
DAL:
$8.42B
JBLU:
-$18.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAL vs. JBLU — Ранг доходности на риск
DAL
JBLU
Сравнение DAL c JBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAL | JBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.23 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.56 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAL и JBLU
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и JBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAL | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -90.91% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -37.62% | +14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.92% | -57.66% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -79.00% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | -85.58% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -79.63% | +79.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -60.56% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 17.94% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и JBLU
Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 10.16%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAL | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 19.42% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 50.56% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 63.37% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 60.91% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.03% | 54.85% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и JBLU
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как JBLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAL и JBLU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAL и JBLU
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -141.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -247.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAL and JBLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (19.42%) compared to DAL (10.16%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.93% vs JBLU's -90.91%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAL и JBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор