PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с RCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с RCL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или RCL.

Корреляция

Корреляция между DAL и RCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.09

RCL:

1.80

Коэф-т Сортино

DAL:

0.24

RCL:

2.35

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

RCL:

1.34

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.08

RCL:

2.26

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.21

RCL:

6.65

Индекс Язвы

DAL:

19.13%

RCL:

11.89%

Дневная вол-ть

DAL:

48.42%

RCL:

44.45%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

RCL:

-89.49%

Текущая просадка

DAL:

-26.80%

RCL:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$33.03B

RCL:

$67.92B

EPS

DAL:

$5.64

RCL:

$12.29

Коэффициент P/E

DAL:

8.97

RCL:

20.35

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

RCL:

0.95

Коэффициент P/S

DAL:

0.53

RCL:

4.05

Коэффициент P/B

DAL:

2.24

RCL:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

RCL:

$16.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$15.46B

RCL:

$8.08B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

RCL:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 1.84% против 14.03% соответственно.

DAL

С начала года

-16.44%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

-22.05%

1 год

-4.47%

5 лет

21.83%

10 лет

1.84%

RCL

С начала года

8.80%

1 месяц

29.34%

6 месяцев

7.96%

1 год

79.29%

5 лет

46.61%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и RCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и RCL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности RCL в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.19%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.68%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Просадки

Сравнение просадок DAL и RCL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и RCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и RCL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.04B
4.00B
(DAL) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и RCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
21.5%
48.0%
(DAL) Валовая рентабельность
(RCL) Валовая рентабельность
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 945.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 730.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.