PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с UAL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или UAL.

Корреляция

Корреляция между DAL и UAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
119.42%
DAL
UAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

UAL:

0.56

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

UAL:

1.21

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

UAL:

1.15

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

UAL:

0.50

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

UAL:

1.76

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

UAL:

17.42%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

UAL:

55.08%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

UAL:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$27.44B

UAL:

$22.55B

EPS

DAL:

$5.64

UAL:

$10.99

Коэффициент P/E

DAL:

7.37

UAL:

6.21

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

UAL:

5.02

Коэффициент P/S

DAL:

0.44

UAL:

0.39

Коэффициент P/B

DAL:

1.76

UAL:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$14.95B

UAL:

$22.79B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

UAL:

$8.41B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAL показывает доходность -30.48%, а UAL немного выше – -29.10%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.15% соответственно.

DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

UAL

С начала года

-29.10%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-9.53%

1 год

30.28%

5 лет

17.21%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
UAL: 0.56
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
UAL: 1.21
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
UAL: 1.15
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
UAL: 0.50
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
UAL: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.56
DAL
UAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и UAL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как UAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAL и UAL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-37.71%
DAL
UAL

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и UAL

Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 29.34%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 34.02%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
34.02%
DAL
UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию