Сравнение DAL с LUV
DAL (Delta Air Lines, Inc.) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAL returned 10.85%/yr vs 3.83%/yr for LUV. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DAL и LUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 10.85% против 3.83% соответственно.
DAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 32.47%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.71%
LUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 66.13%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- 12.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $527.13M | $584.30M | $610.96M | |
| $289.29M | $266.03M | $284.16M |
Сравнение доходности по годам DAL и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 35.26% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
LUV Southwest Airlines Co. | 19.08% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Correlation
The correlation between DAL and LUV is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.70 |
The correlation between DAL and LUV shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAL:
$61.25B
LUV:
$23.87B
DAL:
$6.04
LUV:
$1.63
DAL:
15.43
LUV:
29.85
DAL:
0.89
LUV:
0.83
DAL:
2.81
LUV:
3.43
DAL:
$68.29B
LUV:
$30.07B
DAL:
$18.66B
LUV:
$7.43B
DAL:
$8.42B
LUV:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAL vs. LUV — Ранг доходности на риск
DAL
LUV
Сравнение DAL c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAL | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.98 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 4.40 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAL и LUV
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и LUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -78.25% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -33.49% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.92% | -33.93% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -58.75% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | -64.76% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -17.92% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -29.10% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 15.07% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и LUV
Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 10.16%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 12.09% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 32.20% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 44.06% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 38.53% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.03% | 37.61% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и LUV
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LUV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.48% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAL и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAL и LUV
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 4.03B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 285.00M при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
DAL and LUV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUV has higher volatility (12.09%) compared to DAL (10.16%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.93% vs LUV's -78.25%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAL и LUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор