PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с CCL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или CCL.

Корреляция

Корреляция между DAL и CCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.04

CCL:

1.13

Коэф-т Сортино

DAL:

0.28

CCL:

1.83

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

CCL:

1.25

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.06

CCL:

0.77

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.15

CCL:

3.67

Индекс Язвы

DAL:

19.20%

CCL:

16.65%

Дневная вол-ть

DAL:

48.43%

CCL:

50.70%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

DAL:

-25.87%

CCL:

-64.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$32.83B

CCL:

$31.16B

EPS

DAL:

$5.64

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

DAL:

8.91

CCL:

14.84

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

DAL:

0.53

CCL:

1.23

Коэффициент P/B

DAL:

2.13

CCL:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$15.46B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

CCL:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 2.22% против -5.59% соответственно.

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.82%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-1.88%

5 лет

22.12%

10 лет

2.22%

CCL

С начала года

-6.14%

1 месяц

30.89%

6 месяцев

-3.78%

1 год

56.98%

5 лет

12.88%

10 лет

-5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и CCL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DAL и CCL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и CCL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.04B
5.81B
(DAL) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
21.5%
35.2%
(DAL) Валовая рентабельность
(CCL) Валовая рентабельность
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.