Сравнение DAL с CCL
DAL (Delta Air Lines, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. DAL operates in Airlines (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DAL returned 9.37%/yr vs -3.89%/yr for CCL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DAL и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 9.37% против -3.89% соответственно.
DAL
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 22.48%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 58.30%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 9.37%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам DAL и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 25.91% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between DAL and CCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between DAL and CCL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAL:
$57.02B
CCL:
$36.79B
DAL:
$6.04
CCL:
$2.20
DAL:
14.36
CCL:
12.22
DAL:
0.83
CCL:
1.37
DAL:
2.61
CCL:
2.87
DAL:
$68.29B
CCL:
$27.31B
DAL:
$18.66B
CCL:
$9.40B
DAL:
$8.42B
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAL vs. CCL — Ранг доходности на риск
DAL
CCL
Сравнение DAL c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAL | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.22 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.43 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAL и CCL
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -90.37% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -29.30% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.92% | -42.33% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -75.82% | +27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | -90.37% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -59.00% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -28.64% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 15.33% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и CCL
Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 8.12%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 10.94% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 38.47% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 47.14% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.98% | 55.50% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.05% | 57.67% | -15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и CCL
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью CCL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.11% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAL и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAL и CCL
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAL and CCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to DAL (8.12%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.93% vs CCL's -90.37%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAL и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор