PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с CCL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или CCL.

Корреляция

Корреляция между DAL и CCL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DAL и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
-43.25%
DAL
CCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

CCL:

0.52

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

CCL:

1.05

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

CCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

CCL:

0.33

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

CCL:

1.68

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

CCL:

15.29%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

CCL:

49.77%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

CCL:

-71.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$27.44B

CCL:

$25.34B

EPS

DAL:

$5.64

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

DAL:

7.37

CCL:

12.00

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

DAL:

0.44

CCL:

1.00

Коэффициент P/B

DAL:

1.76

CCL:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$14.95B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

CCL:

$6.32B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -24.32%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 0.37% против -6.84% соответственно.

DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

CCL

С начала года

-24.32%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-13.96%

1 год

25.07%

5 лет

2.48%

10 лет

-6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
CCL: 0.52
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
CCL: 1.05
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
CCL: 1.14
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
CCL: 0.33
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
CCL: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.52
DAL
CCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и CCL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DAL и CCL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-71.52%
DAL
CCL

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и CCL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 27.05%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
27.05%
DAL
CCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию