PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с AAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или AAL.

Корреляция

Корреляция между DAL и AAL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.09

AAL:

-0.40

Коэф-т Сортино

DAL:

0.24

AAL:

-0.28

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

AAL:

0.96

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.08

AAL:

-0.25

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.21

AAL:

-0.78

Индекс Язвы

DAL:

19.13%

AAL:

27.08%

Дневная вол-ть

DAL:

48.42%

AAL:

53.37%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

DAL:

-26.80%

AAL:

-80.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$33.03B

AAL:

$7.81B

EPS

DAL:

$5.64

AAL:

$1.00

Коэффициент P/E

DAL:

8.97

AAL:

11.84

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

AAL:

0.42

Коэффициент P/S

DAL:

0.53

AAL:

0.14

Коэффициент P/B

DAL:

2.24

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$15.46B

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

AAL:

$4.20B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -16.44%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -32.53%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: 1.84% против -12.89% соответственно.

DAL

С начала года

-16.44%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

-22.05%

1 год

-4.47%

5 лет

21.83%

10 лет

1.84%

AAL

С начала года

-32.53%

1 месяц

19.39%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-21.29%

5 лет

5.42%

10 лет

-12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа AAL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и AAL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.19%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DAL и AAL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и AAL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL) имеют волатильность 13.62% и 12.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
14.04B
12.55B
(DAL) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и AAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и American Airlines Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
21.5%
25.3%
(DAL) Валовая рентабельность
(AAL) Валовая рентабельность
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.