Сравнение DAC с KEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaos Corporation (DAC) и Kirby Corporation (KEX).
Доходность
Сравнение доходности DAC и KEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAC и KEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 20.59% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
KEX Kirby Corporation | 20.60% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
Фундаментальные показатели
DAC:
$26.91
KEX:
$5.44
DAC:
4.19
KEX:
24.44
DAC:
1.99
KEX:
2.25
DAC:
$1.04B
KEX:
$3.31B
DAC:
$626.24M
KEX:
$856.36M
DAC:
$736.66M
KEX:
$694.77M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAC показывает доходность 20.59%, а KEX немного выше – 20.60%. За последние 10 лет акции DAC превзошли акции KEX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.21% соответственно.
DAC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 10.04%
KEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 59.23%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAC vs. KEX — Ранг доходности на риск
DAC
KEX
Сравнение DAC c KEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaos Corporation (DAC) и Kirby Corporation (KEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAC | KEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.82 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.25 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.95 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.27 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAC | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.82 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DAC и KEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAC и KEX
Дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как KEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 3.11% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAC и KEX
Максимальная просадка DAC за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки KEX в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAC и KEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAC | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -75.42% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -33.83% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -38.76% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.81% | -63.34% | -32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.34% | -2.54% | -68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.58% | -28.76% | -51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 14.11% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAC и KEX
Danaos Corporation (DAC) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Kirby Corporation (KEX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что DAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAC | KEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.94% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 21.58% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 38.60% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 32.30% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 36.01% | +29.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAC и KEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaos Corporation и Kirby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAC и KEX
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 871.16M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.22M при выручке в 871.16M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 871.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.