Сравнение CWT с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности CWT и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
MO:
$109.81B
CWT:
$2.15
MO:
$4.13
CWT:
21.17
MO:
15.85
CWT:
0.51
MO:
0.34
CWT:
2.71
MO:
5.27
CWT:
$1.00B
MO:
$20.91B
CWT:
$436.14M
MO:
$14.54B
CWT:
$329.61M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWT имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции MO немного отстают с 7.39%.
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MO — Ранг доходности на риск
CWT
MO
Сравнение CWT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.92 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.29 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.02 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.64 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.92 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CWT и MO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и MO
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -81.02% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -16.40% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -25.83% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -53.69% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -4.48% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -17.45% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 6.36% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MO
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.99% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.65% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 21.12% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.46% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 22.72% | +4.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MO
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 219.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 219.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 11.48M при выручке в 219.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.