Сравнение CWT с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или MO.
Основные характеристики
| CWT | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 42.72% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 46.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 15.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 14.72 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 17.76% |
| Макс. просадка | -36.49% | -82.48% |
| Текущая просадка | -23.56% | -0.75% |
Фундаментальные показатели
| CWT | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.10B | $91.60B |
| EPS | $3.46 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 9.13 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 4.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $12.67B |
Корреляция
Корреляция между CWT и MO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MO
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.72%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MO в 7.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
MO Altria Group, Inc. | 7.33% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и MO
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MO
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.13%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности