Сравнение CWCO с SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Smurfit WestRock PLC (SW).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.78% | 38.70% | 5.15% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.96% | -25.31% | 18.10% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
SW:
$2.37
CWCO:
31.48
SW:
16.81
CWCO:
4.06
SW:
0.47
CWCO:
$130.83M
SW:
$29.40B
CWCO:
$46.58M
SW:
$5.69B
CWCO:
$24.46M
SW:
$3.67B
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SW с доходностью 3.96%.
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 12.89%
SW
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. SW — Ранг доходности на риск
CWCO
SW
Сравнение CWCO c SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Smurfit WestRock PLC (SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.19 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.02 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.22 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.46 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.19 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и SW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SW
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SW в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.60% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SW Smurfit WestRock PLC | 4.38% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SW
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SW в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -39.78% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -31.37% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -26.16% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -16.52% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 14.63% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SW
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Smurfit WestRock PLC (SW) имеют волатильность 14.12% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 14.22% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 31.92% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 42.29% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 40.30% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 40.30% | -2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Smurfit WestRock PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и SW
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 389.00M при выручке в 7.58B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 7.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.