Сравнение CW с PRDO
CW (Curtiss-Wright Corporation) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 20.32%/yr for PRDO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у PRDO с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции PRDO по среднегодовой доходности: 25.12% против 20.32% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам CW и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between CW and PRDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between CW and PRDO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
PRDO:
$2.16B
CW:
$13.64
PRDO:
$2.61
CW:
55.58
PRDO:
13.07
CW:
3.03
PRDO:
0.90
CW:
7.88
PRDO:
2.60
CW:
10.67
PRDO:
2.16
CW:
$3.61B
PRDO:
$854.84M
CW:
$1.34B
PRDO:
$442.47M
CW:
$745.31M
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. PRDO — Ранг доходности на риск
CW
PRDO
Сравнение CW c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.33 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.72 | +12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и PRDO
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -97.10% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -27.22% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -27.22% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -27.42% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -64.27% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.70% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -60.36% | +46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 12.35% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и PRDO
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.06% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 21.38% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 30.80% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 35.19% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 38.11% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и PRDO
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PRDO в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и PRDO
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CW and PRDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs PRDO's -97.10%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор