Сравнение CW с META
CW (Curtiss-Wright Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции META по среднегодовой доходности: 25.25% против 18.14% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам CW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CW and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CW:
$28.26B
META:
$1.52T
CW:
$13.64
META:
$27.47
CW:
55.91
META:
21.61
CW:
3.05
META:
0.89
CW:
7.92
META:
7.10
CW:
10.74
META:
6.24
CW:
$3.61B
META:
$214.96B
CW:
$1.34B
META:
$176.14B
CW:
$745.31M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. META — Ранг доходности на риск
CW
META
Сравнение CW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.38 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -0.79 | +14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и META
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -76.74% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -33.30% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -34.15% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -76.74% | +49.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -76.74% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.63% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -15.83% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 16.13% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и META
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.42%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 11.35% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 27.33% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 35.89% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 44.10% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 38.72% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и META
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности META в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и META
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (11.35%) compared to CW (10.42%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs META's -76.74%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор