Сравнение CW с LEU
CW (Curtiss-Wright Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 25.12% против 47.52% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам CW и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between CW and LEU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.25 |
Over the past year, CW and LEU have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
LEU:
$3.65B
CW:
$13.64
LEU:
$2.89
CW:
55.58
LEU:
56.19
CW:
7.88
LEU:
7.53
CW:
10.67
LEU:
4.71
CW:
$3.61B
LEU:
$452.30M
CW:
$1.34B
LEU:
$116.10M
CW:
$745.31M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. LEU — Ранг доходности на риск
CW
LEU
Сравнение CW c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.04 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.07 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и LEU
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -99.98% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -66.37% | +53.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -66.37% | +39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -78.23% | +51.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -83.84% | +35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -97.60% | +97.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -73.98% | +60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 38.60% | -34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и LEU
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 24.20% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 66.53% | -40.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 91.26% | -58.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 86.35% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 82.30% | -51.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и LEU
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и LEU
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CW and LEU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs LEU's -99.98%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор