Сравнение CVX с LPX
CVX (Chevron Corporation) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 14.90%/yr for LPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.90% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
LPX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -22.82%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам CVX и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -10.99% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between CVX and LPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between CVX and LPX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
LPX:
$4.98B
CVX:
$5.57
LPX:
$1.17
CVX:
34.06
LPX:
60.88
CVX:
2.02
LPX:
1.95
CVX:
2.05
LPX:
2.89
CVX:
$185.89B
LPX:
$2.56B
CVX:
$47.27B
LPX:
$507.00M
CVX:
$40.44B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. LPX — Ранг доходности на риск
CVX
LPX
Сравнение CVX c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.51 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.86 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и LPX
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -96.41% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -33.83% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -43.14% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -43.14% | +18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -59.45% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -39.49% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -37.85% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 20.12% | -12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и LPX
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 14.37% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 31.31% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 42.41% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 40.04% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 40.95% | -11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и LPX
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности LPX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.63% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и LPX
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and LPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (14.37%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs LPX's -96.41%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор