Сравнение CVX с COIN
CVX (Chevron Corporation) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, CVX returned 15.09%/yr vs -5.75%/yr for COIN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -24.99%.
CVX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.49%
COIN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -24.99%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 20.62% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 19.11% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -24.99% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CVX and COIN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between CVX and COIN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$358.26B
COIN:
$44.91B
CVX:
$5.75
COIN:
$2.90
CVX:
31.35
COIN:
58.47
CVX:
3.05
COIN:
0.04
CVX:
1.86
COIN:
8.06
CVX:
1.95
COIN:
3.33
CVX:
$185.89B
COIN:
$5.81B
CVX:
$47.27B
COIN:
$4.65B
CVX:
$40.44B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. COIN — Ранг доходности на риск
CVX
COIN
Сравнение CVX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.46 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | -0.73 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и COIN
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -91.46% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -66.39% | +52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -66.39% | +45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -90.90% | +65.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -59.59% | +45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -52.60% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 41.18% | -35.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и COIN
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 8.49%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 19.88% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 52.20% | -33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 70.97% | -48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 85.94% | -60.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 85.50% | -56.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и COIN
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.87% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и COIN
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and COIN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.88%) compared to CVX (8.49%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs COIN's -91.46%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор