Сравнение CVX с CDW
CVX (Chevron Corporation) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.42% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CVX и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between CVX and CDW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between CVX and CDW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
CDW:
$17.12B
CVX:
$5.75
CDW:
$8.22
CVX:
32.54
CDW:
16.09
CVX:
3.17
CDW:
4.57
CVX:
1.93
CDW:
0.76
CVX:
2.02
CDW:
6.70
CVX:
$185.89B
CDW:
$22.90B
CVX:
$47.27B
CDW:
$4.94B
CVX:
$40.44B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. CDW — Ранг доходности на риск
CVX
CDW
Сравнение CVX c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.51 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.99 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и CDW
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -60.37% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -44.97% | +30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -60.37% | +39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -60.37% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -60.37% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -46.93% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.99% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 23.22% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и CDW
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 16.66% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 35.93% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 40.26% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 30.99% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.95% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и CDW
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и CDW
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and CDW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs CDW's -60.37%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор