Сравнение CVNY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
CVNY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и XOMO
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
CVNY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
CVNY
XOMO
Сравнение CVNY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.35 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и XOMO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и XOMO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и XOMO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -18.90% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -15.24% | -21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -5.12% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -7.05% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 6.69% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и XOMO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 6.57% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 13.81% | +26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 22.02% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 18.46% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 18.46% | +41.50% |