Сравнение CVNY с USO
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CVNY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CVNY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -11.05% |
Correlation
The correlation between CVNY and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.12 |
The correlation between CVNY and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. USO — Ранг доходности на риск
CVNY
USO
Сравнение CVNY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.79 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.00 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.21 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.18 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и USO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -98.19% | +54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -20.39% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -85.45% | +58.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -75.30% | +61.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 10.84% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и USO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 14.45% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 14.97% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 38.35% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 44.32% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 36.09% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 39.00% | +19.27% |
Сравнение комиссий CVNY и USO
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и USO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to CVNY (14.45%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -2.56% for CVNY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, CVNY has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 0.00% for USO.
CVNY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and USCF. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор