Сравнение CVNY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
CVNY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и MRNY
И CVNY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CVNY
MRNY
Сравнение CVNY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.11 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.78 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.21 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.50 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и MRNY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и MRNY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и MRNY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -82.15% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -31.53% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -67.31% | +36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -51.53% | +39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 15.78% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) составляет 14.54%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что CVNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 16.90% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 39.43% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 52.05% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 51.40% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 51.40% | +8.56% |