Сравнение CVNY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
CVNY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 46.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и GOOP
И CVNY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
CVNY
GOOP
Сравнение CVNY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.41 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.20 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.03 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 12.30 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.41 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и GOOP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и GOOP
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и GOOP
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -27.49% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -23.32% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -15.24% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.44% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 5.75% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и GOOP
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 11.35% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 20.01% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 28.37% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 24.75% | +35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 24.75% | +35.21% |