Сравнение CVNY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CVNY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -20.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVNY показывает доходность -23.28%, а BITO немного выше – -22.79%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и BITO
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
CVNY vs. BITO — Ранг доходности на риск
CVNY
BITO
Сравнение CVNY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.52 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.50 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.42 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.89 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.52 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и BITO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и BITO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и BITO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -77.86% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -50.05% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -46.75% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -36.57% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 23.73% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и BITO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 12.84% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 36.71% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 45.32% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 55.77% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 55.77% | +4.19% |