Сравнение CVNX с WNTR
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 79.21% |
Correlation
The correlation between CVNX and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CVNX
WNTR
Сравнение CVNX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.73 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.99 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и WNTR
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -42.65% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -42.65% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -4.02% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -20.87% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 16.66% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и WNTR
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 18.14% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 46.41% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 53.16% | +63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 53.31% | +61.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 53.31% | +61.89% |
Сравнение комиссий CVNX и WNTR
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и WNTR
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -26.14% for CVNX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор