Сравнение CVNX с AIPO
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. CVNX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 40.87%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 28.65% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 40.87% | 8.68% |
Correlation
The correlation between CVNX and AIPO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
CVNX
AIPO
Сравнение CVNX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.85 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и AIPO
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -17.31% | -52.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -8.38% | -52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -4.39% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 34.75% | +83.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 34.75% | +83.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 34.75% | +83.20% |
Сравнение комиссий CVNX и AIPO
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и AIPO
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and AIPO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор