Сравнение CVNX с EINC
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. CVNX is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 33.52% for EINC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам CVNX и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CVNX and EINC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. EINC — Ранг доходности на риск
CVNX
EINC
Сравнение CVNX c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.27 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.48 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и EINC
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -87.55% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -7.89% | -61.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -1.67% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -43.97% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 3.21% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и EINC
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 12.38% | +68.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 15.45% | +99.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 19.58% | +92.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 25.33% | +86.99% |
Сравнение комиссий CVNX и EINC
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и EINC
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and EINC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.40%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -39.63% for CVNX. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор