Сравнение CVEO с DT
CVEO (Civeo Corporation) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVEO returned 13.73%/yr vs -5.21%/yr for DT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 53.17%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.44%.
CVEO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.17%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 6.33%
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVEO и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 53.17% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -21.82% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between CVEO and DT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between CVEO and DT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVEO:
$383.34M
DT:
$13.07B
CVEO:
-$1.72
DT:
$0.73
CVEO:
0.43
DT:
6.71
CVEO:
$667.47M
DT:
$2.02B
CVEO:
$49.04M
DT:
$1.65B
CVEO:
$73.11M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. DT — Ранг доходности на риск
CVEO
DT
Сравнение CVEO c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVEO | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.34 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.60 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVEO и DT
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -61.77% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -40.85% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -48.16% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -61.77% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -43.08% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -30.92% | -58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 23.04% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и DT
Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 11.00% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 34.54% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 39.91% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 40.92% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.72% | 46.45% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и DT
Ни CVEO, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и DT
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and DT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (17.56%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs DT's -61.77%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор