PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Civeo Corporation (CVEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA17878Y2078

CUSIP

17878Y207

Сектор

Industrials

Дата IPO

19 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$308.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.39

Цена/прибыль

16.06

PEG коэффициент

5.00

Общая выручка (12 мес.)

$701.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$89.96M

EBITDA (12 мес.)

$80.43M

Годовой диапазон

$20.58 - $28.62

Целевая цена

$32.50

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CVEO с RGP
Популярные сравнения:
CVEO с RGP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Civeo Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.63%
8.53%
CVEO (Civeo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Civeo Corporation показал доход в -1.12% с начала года и -1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Civeo Corporation составила -13.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CVEO

С начала года

-1.12%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-1.68%

5 лет

7.06%

10 лет

-13.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.84%6.68%14.65%-13.52%6.02%2.26%9.15%5.57%-3.69%-6.39%-7.91%-1.12%
202310.13%-17.34%-27.06%-6.78%3.84%-2.55%0.31%-7.27%15.78%-3.52%10.07%4.91%-24.85%
202212.52%1.21%8.13%10.15%16.15%-14.34%14.69%-0.03%-15.27%23.36%-5.52%6.18%62.23%
2021-0.07%35.28%-18.52%7.90%-3.27%11.39%21.97%8.89%-4.86%0.36%-5.63%-10.00%37.91%
20203.88%-12.69%-64.80%52.95%-19.78%21.98%34.63%5.42%-22.85%5.93%85.87%-12.85%-10.21%
201976.92%2.77%-19.23%-4.29%-32.34%26.47%-4.07%-15.76%-8.63%-16.53%-14.55%42.42%-9.79%
201828.20%1.43%6.20%-11.14%10.45%17.84%-12.61%3.41%5.33%-31.33%-40.70%-15.38%-47.62%
201760.91%-0.85%-14.82%0.00%-37.79%12.90%-8.10%10.36%33.80%-26.67%0.00%30.62%24.09%
2016-23.94%-17.58%38.19%23.58%32.24%-10.45%-23.89%-16.06%-0.87%-0.88%68.14%15.79%54.93%
2015-28.71%34.47%-35.53%83.86%-14.35%-23.25%-30.29%-8.88%-24.10%25.68%4.30%-26.80%-65.45%
20141.14%8.54%1.48%0.56%-54.31%5.00%-21.80%-56.37%-81.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVEO составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVEO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVEO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civeo Corporation (CVEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVEO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.172.10
Коэффициент Сортино CVEO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.80
Коэффициент Омега CVEO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.39
Коэффициент Кальмара CVEO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.053.09
Коэффициент Мартина CVEO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.5313.49
CVEO
^GSPC

Civeo Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.10
CVEO (Civeo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Civeo Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12

Дивидендный доход

4.61%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civeo Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.56$0.00$0.00$1.56$0.00$3.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.6%
У Civeo Corporation дивидендная доходность составляет 4.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.4%
У Civeo Corporation коэффициент выплат составляет 71.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Civeo Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.00%
-2.62%
CVEO (Civeo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Civeo Corporation показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 16 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Civeo Corporation составляет 93.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.72%17 июн. 2014 г.146916 апр. 2020 г.
-4.12%20 мая 2014 г.221 мая 2014 г.529 мая 2014 г.7
-2.49%3 июн. 2014 г.35 июн. 2014 г.310 июн. 2014 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Civeo Corporation составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.86%
3.79%
CVEO (Civeo Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civeo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Civeo Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.016.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CVEO значение P/E равно 16.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.05.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CVEO значение PEG равно 5.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Civeo Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab