- ISIN
- CA17878Y2078
- CUSIP
- 17878Y207
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 19 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $383.34M
- Enterprise Value
- $593.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $667.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $49.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.11M
- Годовой диапазон
- $19.75 - $36.50
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVEO
Civeo Corporation (CVEO) прибавил 53.2% с начала года. По цене $35 за акцию CVEO торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Civeo Corporation (CVEO) показал доход в 53.17% с начала года и 43.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVEO составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Civeo Corporation
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.17%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CVEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +85.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVEO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 июл. 2020 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 30 дек. 2014 г. с доходностью -52.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.71% | 9.36% | -4.44% | 20.56% | 7.05% | 2.49% | 0.09% | 53.17% | |||||
| 2025 | 3.61% | -7.82% | 6.98% | -17.43% | 14.85% | 5.87% | 8.23% | -4.96% | -3.16% | -9.65% | 7.27% | 2.60% | 1.59% |
| 2024 | -2.84% | 6.68% | 14.65% | -13.52% | 6.02% | 2.26% | 9.15% | 5.57% | -3.69% | -6.39% | -7.91% | -2.82% | 3.58% |
| 2023 | 10.13% | -17.34% | -27.06% | -6.78% | 3.84% | -2.55% | 0.31% | -7.27% | 15.78% | -3.52% | 10.07% | 4.91% | -24.85% |
| 2022 | 12.52% | 1.21% | 8.13% | 10.15% | 16.15% | -14.34% | 14.69% | -0.03% | -15.27% | 23.36% | -5.52% | 6.18% | 62.23% |
| 2021 | -0.07% | 35.28% | -18.52% | 7.90% | -3.27% | 11.39% | 21.97% | 8.89% | -4.86% | 0.36% | -5.63% | -10.00% | 37.91% |
Метрики бенчмарка
Civeo Corporation has an annualized alpha of -5.82%, beta of 1.14, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2014.
- This stock participated in 235.07% of S&P 500 Index downside but only 190.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.82%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 190.70%
- Участие в снижении
- 235.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVEO имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civeo Corporation (CVEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.24 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.71 | -3.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Civeo Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.25 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civeo Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Civeo Corporation показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 16 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Civeo Corporation составляет 88.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.72%апр. 2020 г. | 5y 10mo | — | 12y 1moиюнь 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-4.12%май 2014 г. | 1d | 8d | 9dмай 2014 г. - май 2014 г. | — |
-2.49%июнь 2014 г. | 2d | 5d | 7dиюнь 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| CVEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -56.78% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -9.10% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -18.90% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -25.43% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -33.92% | -58.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -1.00% | -87.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -10.70% | -78.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.09% | +5.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civeo Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Civeo Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CVEO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVEO
Добавьте Civeo Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVEO