PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVEO с BYD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVEO с BYD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civeo Corporation (CVEO) и Boyd Group Services Inc. (BYD.TO).

Доходность

Сравнение доходности CVEO и BYD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civeo Corporation (CVEO) и Boyd Group Services Inc. (BYD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVEO и BYD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVEO
Civeo Corporation		16.66%1.59%3.58%-24.85%62.23%37.91%-10.21%-9.79%-47.62%24.09%
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		-22.86%5.98%-27.92%36.87%-1.73%-8.17%11.20%88.72%3.74%26.77%
Разные валюты инструментов

CVEO торгуется в USD, в то время как BYD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVEO:

$305.14M

BYD.TO:

CA$4.33B

EPS

CVEO:

-$1.59

BYD.TO:

CA$0.89

Коэффициент P/S

CVEO:

0.53

BYD.TO:

1.12

Коэффициент P/B

CVEO:

1.75

BYD.TO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

CVEO:

$638.85M

BYD.TO:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVEO:

$94.37M

BYD.TO:

CA$1.52B

EBITDA (12 мес.)

CVEO:

$77.58M

BYD.TO:

CA$350.90M

Доходность по периодам

С начала года, CVEO показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у BYD.TO с доходностью -22.86%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям BYD.TO по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.50% соответственно.

CVEO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.10%
С начала года
16.66%
6 месяцев
14.85%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
12.38%
10 лет*
6.87%

BYD.TO

1 день
-3.89%
1 месяц
-29.25%
С начала года
-22.86%
6 месяцев
-26.20%
1 год
-14.37%
3 года*
-8.03%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civeo Corporation

Boyd Group Services Inc.

Часто сравнивают с CVEO:
CVEO с RGP
Часто сравнивают с BYD.TO:
BYD.TO с SPYBYD.TO с QYLDBYD.TO с CPBYD.TO с VOOBYD.TO с ATD.TOBYD.TO с HDBYD.TO с TFII.TO

Доходность на риск

CVEO vs. BYD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVEO
Ранг доходности на риск CVEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BYD.TO
Ранг доходности на риск BYD.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVEO c BYD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Boyd Group Services Inc. (BYD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVEOBYD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.42

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.39

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.45

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

-1.64

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVEO vs. BYD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVEO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BYD.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVEO и BYD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVEOBYD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.91

-1.16

Корреляция

Корреляция между CVEO и BYD.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVEO и BYD.TO

CVEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVEO
Civeo Corporation		0.00%1.09%4.40%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		0.36%0.28%0.59%0.44%0.42%0.28%0.25%0.40%0.47%0.51%0.59%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CVEO и BYD.TO

Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки BYD.TO в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и BYD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVEOBYD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-86.97%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-30.59%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.41%

-53.08%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.28%

-53.08%

-39.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.31%

-46.55%

-44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-23.14%

-66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

8.22%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CVEO и BYD.TO

Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 11.12%, в то время как у Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVEOBYD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

16.85%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

26.66%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

34.03%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

30.96%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.87%

30.17%

+31.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVEO и BYD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Boyd Group Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
161.62M
1.11B
(CVEO) Общая выручка
(BYD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVEO значения в USD, BYD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CVEO и BYD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civeo Corporation и Boyd Group Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
38.4%
Активы портфеля
CVEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BYD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 424.82M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

CVEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16M при выручке в 161.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

BYD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.28M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

CVEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.46M при выручке в 161.62M, что соответствует чистой рентабельности -4.0%.

BYD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.68M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.