Сравнение CVEO с AXTA
CVEO (Civeo Corporation) and AXTA (Axalta Coating Systems Ltd.) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while AXTA operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CVEO returned 4.41%/yr vs 1.16%/yr for AXTA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и AXTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у AXTA с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CVEO превзошли акции AXTA по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.16% соответственно.
CVEO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 54.82%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 4.41%
AXTA
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам CVEO и AXTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 49.54% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | -3.50% | -5.58% | 0.74% | 33.37% | -23.10% | 16.01% | -6.09% | 29.80% | -27.63% | 18.97% |
Correlation
The correlation between CVEO and AXTA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CVEO:
-$1.48
AXTA:
$1.71
CVEO:
0.49
AXTA:
1.32
CVEO:
$667.47M
AXTA:
$5.11B
CVEO:
$49.04M
AXTA:
$1.23B
CVEO:
$73.11M
AXTA:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. AXTA — Ранг доходности на риск
CVEO
AXTA
Сравнение CVEO c AXTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVEO | AXTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.06 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 0.14 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVEO | AXTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.06 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.11 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CVEO и AXTA
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AXTA в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и AXTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | AXTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -63.60% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -28.48% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -38.39% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -38.39% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -63.60% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -24.49% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -21.72% | -67.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 12.12% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и AXTA
Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | AXTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 10.24% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 24.27% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 31.04% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 30.42% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 32.20% | +28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и AXTA
Ни CVEO, ни AXTA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и AXTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Axalta Coating Systems Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и AXTA
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.00M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AXTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and AXTA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (11.65%) compared to AXTA (10.24%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs AXTA's -63.60%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и AXTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор