PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVEO с RGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVEO с RGP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVEO или RGP.

Корреляция

Корреляция между CVEO и RGP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVEO и RGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVEO:

-0.32

RGP:

-1.22

Коэф-т Сортино

CVEO:

-0.17

RGP:

-1.75

Коэф-т Омега

CVEO:

0.97

RGP:

0.76

Коэф-т Кальмара

CVEO:

-0.13

RGP:

-0.63

Коэф-т Мартина

CVEO:

-0.81

RGP:

-1.70

Индекс Язвы

CVEO:

14.78%

RGP:

28.26%

Дневная вол-ть

CVEO:

38.37%

RGP:

40.32%

Макс. просадка

CVEO:

-98.72%

RGP:

-76.54%

Текущая просадка

CVEO:

-93.19%

RGP:

-74.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVEO:

$281.44M

RGP:

$180.23M

EPS

CVEO:

-$1.56

RGP:

-$3.27

Коэффициент PEG

CVEO:

5.00

RGP:

0.80

Коэффициент P/S

CVEO:

0.43

RGP:

0.33

Коэффициент P/B

CVEO:

1.26

RGP:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

CVEO:

$660.05M

RGP:

$560.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVEO:

$108.71M

RGP:

$209.08M

EBITDA (12 мес.)

CVEO:

$66.52M

RGP:

-$72.20M

Доходность по периодам

С начала года, CVEO показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -34.99%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям RGP по среднегодовой доходности: -8.45% против -7.20% соответственно.

CVEO

С начала года

-7.07%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-18.02%

1 год

-12.30%

5 лет

28.83%

10 лет

-8.45%

RGP

С начала года

-34.99%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-35.94%

1 год

-48.79%

5 лет

-8.62%

10 лет

-7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVEO и RGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVEO
Ранг риск-скорректированной доходности CVEO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVEO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVEO c RGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVEO на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа RGP равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVEO и RGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVEO и RGP

Дивидендная доходность CVEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности RGP в 10.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVEO
Civeo Corporation		4.78%4.40%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%
RGP
Resources Connection, Inc.		10.28%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%

Просадки

Сравнение просадок CVEO и RGP

Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки RGP в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и RGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVEO и RGP

Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Resources Connection, Inc. (RGP) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVEO и RGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M20212022202320242025
144.04M
129.44M
(CVEO) Общая выручка
(RGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVEO и RGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civeo Corporation и Resources Connection, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
20.4%
35.1%
(CVEO) Валовая рентабельность
(RGP) Валовая рентабельность
CVEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.43M при выручке в 144.04M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

RGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.37M при выручке в 129.44M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CVEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в -5.52M при выручке в 144.04M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.

RGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.73M при выручке в 129.44M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

CVEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.84M при выручке в 144.04M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

RGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -44.05M при выручке в 129.44M, что соответствует чистой рентабельности -34.0%.