Сравнение CVEO с RGP
CVEO (Civeo Corporation) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CVEO in Specialty Business Services, RGP in Consulting Services. Over the past 10 years, CVEO returned 4.41%/yr vs -7.98%/yr for RGP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и RGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции CVEO превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 4.41% против -7.98% соответственно.
CVEO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 54.82%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 4.41%
RGP
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -31.51%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- -7.98%
Сравнение доходности по годам CVEO и RGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 49.54% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
RGP Resources Connection, Inc. | -9.67% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
Correlation
The correlation between CVEO and RGP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CVEO:
-$1.48
RGP:
-$2.95
CVEO:
0.49
RGP:
0.30
CVEO:
$667.47M
RGP:
$485.23M
CVEO:
$49.04M
RGP:
$185.73M
CVEO:
$73.11M
RGP:
-$12.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. RGP — Ранг доходности на риск
CVEO
RGP
Сравнение CVEO c RGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVEO | RGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.25 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -0.43 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVEO | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.21 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.46 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CVEO и RGP
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и RGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -83.07% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -39.75% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -76.59% | +43.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -81.12% | +30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -81.12% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -78.15% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -46.85% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 23.06% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и RGP
Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 11.65%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 13.07% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 31.21% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 46.47% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 38.81% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 37.66% | +23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и RGP
CVEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 7.95% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и RGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и RGP
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and RGP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (13.07%) compared to CVEO (11.65%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs RGP's -83.07%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и RGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор