Сравнение CVEO с ACIW
CVEO (Civeo Corporation) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CVEO returned 6.33%/yr vs 11.57%/yr for ACIW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 53.17%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям ACIW по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.57% соответственно.
CVEO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.17%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 6.33%
ACIW
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 28.95%
- 6 месяцев
- 34.90%
- С начала года
- 22.71%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам CVEO и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 53.17% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 22.71% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
Correlation
The correlation between CVEO and ACIW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between CVEO and ACIW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVEO:
$383.34M
ACIW:
$5.96B
CVEO:
-$1.72
ACIW:
$1.99
CVEO:
0.43
ACIW:
3.39
CVEO:
$667.47M
ACIW:
$1.79B
CVEO:
$49.04M
ACIW:
$878.23M
CVEO:
$73.11M
ACIW:
$412.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. ACIW — Ранг доходности на риск
CVEO
ACIW
Сравнение CVEO c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVEO | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.16 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.11 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVEO и ACIW
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -90.10% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -28.25% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -35.02% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -44.80% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -54.18% | -38.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -0.90% | -87.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -33.81% | -55.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 15.47% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и ACIW
Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 10.96% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 28.57% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 34.36% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 35.56% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.72% | 35.68% | +25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и ACIW
Ни CVEO, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и ACIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и ACIW
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and ACIW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (17.56%) compared to ACIW (10.96%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs ACIW's -90.10%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор