Сравнение CVEO с ACIW
CVEO (Civeo Corporation) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CVEO returned 4.41%/yr vs 7.10%/yr for ACIW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям ACIW по среднегодовой доходности: 4.41% против 7.10% соответственно.
CVEO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 54.82%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 4.41%
ACIW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.07%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам CVEO и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 49.54% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -13.07% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
Correlation
The correlation between CVEO and ACIW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between CVEO and ACIW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVEO:
-$1.48
ACIW:
$1.99
CVEO:
0.49
ACIW:
2.41
CVEO:
$667.47M
ACIW:
$1.79B
CVEO:
$49.04M
ACIW:
$878.23M
CVEO:
$73.11M
ACIW:
$412.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. ACIW — Ранг доходности на риск
CVEO
ACIW
Сравнение CVEO c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVEO | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.40 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -0.74 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVEO | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.34 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.18 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CVEO и ACIW
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -90.10% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -28.25% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -35.02% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -49.80% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -54.18% | -38.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -29.80% | -59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -33.87% | -55.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 15.04% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и ACIW
Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 11.65%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 14.40% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 26.90% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 32.63% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 35.18% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 35.67% | +25.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и ACIW
Ни CVEO, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и ACIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и ACIW
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and ACIW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (14.40%) compared to CVEO (11.65%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs ACIW's -90.10%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор