Сравнение CVEO с CHDN
CVEO (Civeo Corporation) and CHDN (Churchill Downs Incorporated) are both stocks. CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials), while CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVEO returned 7.99%/yr vs 14.37%/yr for CHDN. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и CHDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у CHDN с доходностью -24.06%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям CHDN по среднегодовой доходности: 7.99% против 14.37% соответственно.
CVEO
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 43.11%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 7.99%
- Всё время*
- -14.85%
CHDN
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -9.50%
- С начала года
- -24.06%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 14.37%
- Всё время*
- 11.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.44M | $88.64M | $86.57M | |
| $4.97M | $5.63M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам CVEO и CHDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 43.11% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.06% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
Correlation
The correlation between CVEO and CHDN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.21 |
The correlation between CVEO and CHDN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVEO:
$358.17M
CHDN:
$6.02B
CVEO:
-$1.14
CHDN:
$5.79
CVEO:
0.56
CHDN:
2.04
CVEO:
2.26
CHDN:
4.51
CVEO:
$684.80M
CHDN:
$2.99B
CVEO:
$60.48M
CHDN:
$604.00M
CVEO:
$72.13M
CHDN:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. CHDN — Ранг доходности на риск
CVEO
CHDN
Сравнение CVEO c CHDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Churchill Downs Incorporated (CHDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVEO | CHDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.54 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -0.88 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVEO и CHDN
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки CHDN в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и CHDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | CHDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -62.86% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -30.15% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -43.91% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -44.34% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -62.86% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -41.45% | -47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -17.67% | -71.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 18.40% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и CHDN
Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Churchill Downs Incorporated (CHDN) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | CHDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 10.25% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 27.72% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 33.67% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 32.68% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.65% | 37.63% | +23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и CHDN
CVEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и CHDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Churchill Downs Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и CHDN
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в -40.16M при выручке в 180.02M, что соответствует валовой рентабельности в -22.3%.
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 980.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.09M при выручке в 180.02M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 357.00M при выручке в 980.00M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.52M при выручке в 180.02M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 241.00M при выручке в 980.00M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and CHDN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (13.14%) compared to CHDN (10.25%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs CHDN's -62.86%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и CHDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор