Сравнение CVEO с AXON
CVEO (Civeo Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CVEO in Specialty Business Services, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CVEO returned 4.16%/yr vs 36.43%/yr for AXON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 55.49%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 4.16% против 36.43% соответственно.
CVEO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 55.49%
- 6 месяцев
- 59.89%
- 1 год
- 59.89%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 4.16%
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
Сравнение доходности по годам CVEO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 55.49% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between CVEO and AXON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CVEO:
-$1.48
AXON:
$2.41
CVEO:
0.50
AXON:
14.75
CVEO:
$667.47M
AXON:
$2.98B
CVEO:
$49.04M
AXON:
$1.77B
CVEO:
$73.11M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. AXON — Ранг доходности на риск
CVEO
AXON
Сравнение CVEO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVEO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.57 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -0.99 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVEO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.62 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.52 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CVEO и AXON
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -91.78% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -60.28% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -60.28% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -60.28% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -60.28% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -41.08% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -43.59% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 34.57% | -27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и AXON
Текущая волатильность для Civeo Corporation (CVEO) составляет 11.95%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CVEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 19.75% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 43.82% | -23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 55.39% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 47.93% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 49.13% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и AXON
Ни CVEO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и AXON
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and AXON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.75%) compared to CVEO (11.95%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs AXON's -91.78%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор