Сравнение CVEO с AGCO
CVEO (Civeo Corporation) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CVEO in Specialty Business Services, AGCO in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, CVEO returned 4.16%/yr vs 10.50%/yr for AGCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVEO и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVEO показывает доходность 55.49%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции CVEO уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.50% соответственно.
CVEO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 55.49%
- 6 месяцев
- 59.89%
- 1 год
- 59.89%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 4.16%
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам CVEO и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 55.49% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between CVEO and AGCO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CVEO:
-$1.48
AGCO:
$10.42
CVEO:
0.50
AGCO:
0.86
CVEO:
$667.47M
AGCO:
$10.37B
CVEO:
$49.04M
AGCO:
$2.58B
CVEO:
$73.11M
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVEO vs. AGCO — Ранг доходности на риск
CVEO
AGCO
Сравнение CVEO c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civeo Corporation (CVEO) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVEO | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.97 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 2.08 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVEO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.64 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CVEO и AGCO
Максимальная просадка CVEO за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVEO и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVEO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -83.96% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -22.23% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.24% | -43.50% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.41% | -43.50% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.28% | -54.07% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -14.46% | -73.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -29.74% | -59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 10.30% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVEO и AGCO
Civeo Corporation (CVEO) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CVEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVEO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 10.05% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 23.81% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 33.32% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 35.08% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 35.04% | +25.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVEO и AGCO
CVEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVEO и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civeo Corporation и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVEO и AGCO
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVEO and AGCO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (11.95%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, CVEO dropped -98.72% vs AGCO's -83.96%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVEO и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор