PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVE с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVE и APA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CVE с APA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или APA.

Доходность

Сравнение доходности CVE и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-0.75

APA:

-0.79

Коэф-т Сортино

CVE:

-0.98

APA:

-1.07

Коэф-т Омега

CVE:

0.87

APA:

0.85

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.48

APA:

-0.49

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.23

APA:

-1.52

Индекс Язвы

CVE:

24.79%

APA:

28.14%

Дневная вол-ть

CVE:

39.15%

APA:

51.00%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

CVE:

-53.41%

APA:

-84.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$24.72B

APA:

$6.08B

EPS

CVE:

$1.10

APA:

$2.79

Коэффициент P/E

CVE:

12.39

APA:

6.04

Коэффициент PEG

CVE:

0.45

APA:

0.17

Коэффициент P/S

CVE:

0.45

APA:

0.60

Коэффициент P/B

CVE:

1.13

APA:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$58.53B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$11.53B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$9.29B

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции CVE превзошли акции APA по среднегодовой доходности: -0.01% против -10.06% соответственно.

CVE

С начала года

-9.16%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-30.61%

3 года

-11.94%

5 лет

28.57%

10 лет

-0.01%

APA

С начала года

-25.04%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-39.98%

3 года

-24.84%

5 лет

9.15%

10 лет

-10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Apache Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и APA

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности APA в 5.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.		3.80%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
APA
Apache Corporation		5.93%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок CVE и APA

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и APA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и APA

Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 11.56%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
14.21B
2.64B
(CVE) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVE и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cenovus Energy Inc. и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
21.9%
38.2%
(CVE) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.11B при выручке в 14.21B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 14.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 859.00M при выручке в 14.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.