Сравнение CVE с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или APA.
Основные характеристики
| CVE | APA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.48% | -14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 29.99% | -5.90% |
| Дох-ть за 3 года | 40.15% | 14.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 1.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | -8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 32.41% |
| Макс. просадка | -95.01% | -96.73% |
| Current Drawdown | -32.26% | -73.62% |
Фундаментальные показатели
| CVE | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.25B | $10.86B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 3.28 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 0.17 |
| Выручка (12 мес.) | $52.20B | $8.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.00B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.91B | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между CVE и APA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE и APA
С начала года, CVE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции CVE превзошли акции APA по среднегодовой доходности: -1.25% против -8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и APA
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности APA в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.02% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
APA Apache Corporation | 3.30% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и APA
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и APA
Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 6.89%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности