Сравнение CVE с BTE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или BTE.TO.
Основные характеристики
| CVE | BTE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.48% | 16.35% |
| Дох-ть за 1 год | 29.99% | 10.59% |
| Дох-ть за 3 года | 40.15% | 43.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | -18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 39.93% |
| Макс. просадка | -95.01% | -99.37% |
| Current Drawdown | -32.26% | -88.98% |
Фундаментальные показатели
| CVE | BTE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.25B | CA$3.96B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | -CA$0.33 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 3.55 |
| PEG коэффициент | 0.45 | -0.36 |
| Выручка (12 мес.) | $52.20B | CA$2.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.00B | CA$1.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.91B | CA$1.70B |
Корреляция
Корреляция между CVE и BTE.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE и BTE.TO
С начала года, CVE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BTE.TO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции CVE превзошли акции BTE.TO по среднегодовой доходности: -1.25% против -18.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c BTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Baytex Energy Corp. (BTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и BTE.TO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BTE.TO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.02% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
BTE.TO Baytex Energy Corp. | 1.33% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.86% | 13.66% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и BTE.TO
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке BTE.TO в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и BTE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и BTE.TO
Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 6.89%, в то время как у Baytex Energy Corp. (BTE.TO) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и BTE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Baytex Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности