Сравнение CVE с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или CNQ.
Основные характеристики
| CVE | CNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.48% | 17.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.99% | 39.93% |
| Дох-ть за 3 года | 40.15% | 37.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 29.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 27.25% |
| Макс. просадка | -95.01% | -81.38% |
| Current Drawdown | -32.26% | -7.14% |
Фундаментальные показатели
| CVE | CNQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.25B | $79.79B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | $4.93 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 15.14 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 12.75 |
| Выручка (12 мес.) | $52.20B | $35.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.00B | $23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.91B | $15.92B |
Корреляция
Корреляция между CVE и CNQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVE и CNQ
С начала года, CVE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -1.25% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и CNQ
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CNQ в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.02% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и CNQ
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и CNQ
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности